Η ημέρα της κρίσης για τον Καλλιμάνη – Το σχέδιο της τουρκικής Dardanel
Ολο το σχέδιο εξυγίανσης που κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Αιγίου η τουρκική Dardanel για την εξαγορά της βιομηχανίας.
Το σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας κατεψυγμένων ιχθυηρών του Αιγίου «Καλλιμάνης», που μέσω αυτού εξαγοράζεται από την τουρκική Dardanel, κρίνεται την ερχόμενη Τρίτη 18 Ιανουαρίου στο Πρωτοδικείο Αιγίου και αν εγκριθεί θα αποτελέσει ένα νέο κεφάλαιο στην 30χρονη ιστορία της εταιρείας.
Τον περασμένο Ιούλιο, η τουρκική Dardanel αγόρασε το 10% των μη εξυπηρετούμενων δανείων της εταιρείας, έναντι ποσού 6,05 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε η κατάθεση στα τέλη Νοεμβρίου στο Πρωτοδικείο Αιγίου της αίτησης εξυγίανσης και στην εκπνοή του 2021 η Dardanel έκανε γνωστό στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, ότι έχει ξεκινήσει την παραγωγή και τις πωλήσεις από το εργοστάσιο του Αιγίου.
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
Τι προβλέπει όμως το σχέδιο εξυγίανσης και πότε αναμένεται η επιστροφή στον ενάρετο κύκλο της χειμαζόμενης βιομηχανίας, με βάση το business plan του τουρκικού ομίλου;
Συνολικά τα κεφάλαια που βάζει η τουρκική εταιρεία βάσει της συμφωνίας, ανέρχονται σε περίπου 9 εκατ. ευρώ, καθώς πέραν των προαναφερθέντων 6,05 εκατ. ευρώ, διαθέτει άλλα 2,8 εκατ. ευρώ για την πληρωμή άλλων πιστωτών πλην τραπεζών.
Επιπλέον, βάσει της συμφωνίας καταβάλλει μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής, 50.000 ευρώ κάθε μήνα για την πληρωμή των εργαζομένων και 25.000 ευρώ ως μηνιαίο μίσθωμα για τις εγκαταστάσεις της «Καλλιμάνης» στο Αίγιο.
Οσον αφορά στις υποχρεώσεις της «Καλλιμάνης» που ανέρχονταν συνολικά έως τις 31 Αυγούστου 2021 (ημερομηνία αναφοράς) σε 88,35 εκατ. ευρώ, η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει τα εξής:
>Διαγραφή κατά 90% των δανειακών οφειλών ύψους 69,10 εκατ. ευρώ.
> Διαγραφή κατά 87,46% των οφειλών προς το ελληνικό Δημόσιο, ύψους 5,53 εκατ. ευρώ. Το 12,54% θα καταβληθεί με μία εφάπαξ δόση ύψους 693.641 ευρώ.
> Διαγραφή κατά 87,46% των οφειλών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ύψους 4,038 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο 12,54% θα καταβληθεί επίσης με μία εφάπαξ δόση ύψους 506.358 ευρώ.
> Οι υποχρεώσεις προς τους ανέγγυους πιστωτές ανέρχονται συνολικά σε 7,019 εκατ. ευρώ. Από αυτές, τα 5,9 εκατ. ευρώ είναι προς τους λεγόμενους μη ουσιώδεις πιστωτές, σε αυτούς δηλαδή που δεν θεωρούνται κρίσιμοι για τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης. Το «κούρεμα» των οφειλών προς αυτούς θα είναι 97%. Το ποσό που θα καταβληθεί στους μη ουσιώδεις πιστωτές ανέρχεται συνολικά σε μόλις 169.798 ευρώ.
> Στις οφειλές προς τους ανέγγυους ουσιώδεις πιστωτές θα γίνει «κούρεμα» 75% και θα μοιραστούν το ποσό των 277.412 ευρώ.
> Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους, ύψους 2,46 εκατ. ευρώ, θα αποπληρωθούν ως εξής: Σε ποσοστό 100% των δεδουλευμένων αποδοχών και σε ποσοστό 100% των αποζημιώσεων απόλυσης, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής (δηλαδή, αφού εκδοθεί η δικαστική απόφαση και ολοκληρωθεί η μεταβίβαση).
>Επίσης, η συμφωνία προβλέπει ότι ο νέος επενδυτής θα δώσει και 191.837 ευρώ για αποζημιώσεις προσωπικού (προφανώς για ενδεχόμενες απολύσεις που θα γίνουν στο μεσοδιάστημα).
> Οι ενεργές συμβάσεις εργασίας που υπήρχαν έως τις 31/8/2021 μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία (αυτή που έχει δημιουργηθεί από την Dardanel στην Ελλάδα και θα χρησιμοποιεί το σήμα «Καλλιμάνης»). Το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί από την παραπάνω ημερομηνία και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Συμβάσεις που είχαν καταγγελθεί μέχρι τις 31/8/2021 δεν μεταβιβάζονται.
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η νέα «Καλλιμάνης» προβλέπει επιστροφή στην κερδοφορία από τον πρώτο κιόλας χρόνο με πωλήσεις σχεδόν 21 εκατ. ευρώ και κέρδη 263.000 ευρώ. Οι πωλήσεις της προβληματικής αλλά και εμβληματικής εταιρείας προβλέπεται να επιστρέψουν στα επίπεδα του 2016, από το τρίτο έτος επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης. Συγκεκριμένα προβλέπονται πωλήσεις άνω των 40 εκ. ευρώ και κέρδη 2,8 εκατ. ευρώ. Εν ολίγοις θα είναι ένα ολικό come back μετά από μια μακρά περίοδο απαξίωσης. Αυτό θα επιτευχθεί και μέσω των εξαγωγών που θα καταγράψουν μέση ετήσια αύξηση 25%.
Το σχέδιο δεν θεωρείται ανέφικτο από παράγοντες της αγοράς, θα είναι όμως δύσκολο, καθώς η επανατοποθέτηση της εταιρείας στην αγορά, θα έχει μπροστά της, πολλούς ακόμα παίκτες.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
